8 المتاجرة استراتيجيات ل واحد في الأوراق المالية في السوق تحطم

8 استراتيجيات التداول لانهيار سوق الأسهم. الخبرة 1.Forget أبوت شورينغ بالنسبة لمعظم التجار، وبيع قصيرة من الصعب جدا. أولا، من الصعب الحصول على توقيت الحق. ثانيا، حتى عندما كنت على حق، العديد من البائعين الصاعد القصير تفقد جميع مكاسبها من خلال عقد وقتا طويلا. لأن الناس لا تبقى في وضع الذعر لفترة طويلة جدا، وهناك في كثير من الأحيان المسيرات المفاجئة الكبيرة التي يمكن أن يمسح بسرعة كل ما تبذلونه من الأرباح. خلاصة القول: ترك تقصير إلى الايجابيات. نعم، نصيحة جيدة جدا. 2. شراء على تراجع بدلا من بيع قصيرة خلال حادث، من الأفضل الانتظار ثم شراء على تراجع. طالما أنك بسرعة خفض الخسائر إذا كانت التجارة لا تعمل بها، وشراء على تراجع بعد حادث يمكن أن يكون منطقيا. لها جذابة جدا لشراء الأسهم بسعر مخفض. مثل W. Buffett يحب. ولكن تذكر، تراجع لديه خدعة لتصبح أعمق. لكن البائع القصير تيموثي سايكس قال: التركيز على الشركات القوية التي أثبتت نفسها. إذا تحرك السوق أعلى، هؤلاء القادة سوف تتحرك أعلى أسرع في رحلة إلى الجودة. 3. تريد مثل جبان جبان، نعم، ولكن ليس خائفا. سعيد سايكس: من خلال إدارة المخاطر بلدي بعناية وقطع الخسائر بسرعة، وأنا لست خائفا. كما تاجر الجبان، وقال انه غالبا ما يتحرك إلى 90 النقدية بنهاية اليوم، وتقريبا دائما قبل عطلة نهاية الأسبوع. صحيح بالنسبة ل دايترادر. إدارة محفظة نشطة جواب للمستثمر على المدى الطويل. 4. النظر في وضع خيارات للحماية أو الربح شراء خيارات لحماية الأسهم الخاصة بك يمكن أن يكون منطقيا لبعض التجار. عند استخدامها بهذه الطريقة، كنت شراء الخيارات كشكل من أشكال التأمين. ومع انخفاض قيمة السهم، يرتفع خيار الشراء عادة. إذا ارتفعت الأسهم الخاصة بك، ومع ذلك، يمكنك أن تفقد ما دفعته للخيار. قد ينظر بعض التجار أيضا في شراء خيارات وضع للمضاربة، ولكن يجب أن يكون على حق حول توقيت وكذلك الاتجاه. لسوء الحظ، العديد من المضاربين الخيار تفقد المال. استراتيجية أخرى: قبل الحادث، قد ينظر تجار الخيارات ذوي الخبرة في خنق طويل، وهي استراتيجية متطورة تستفيد من ظروف السوق المتطرفة. هذا صحيح. لذلك قراءة هذا بعناية مرارا وتكرارا. لا شراء شراء خيارات لحماية الربح الخاص بك هو حل جيد كذلك. 5. كن حذرا في سبتمبر وأكتوبر السوق حتى الآن في أغسطس تبدو سيئة بما فيه الكفاية، ولكن وقعت معظم الحوادث السابقة في سبتمبر وأكتوبر. وتبعا لذلك، تعتبر هذه أشهر شهرين من السنة. على الأرجح، هذا هو مجرد مقدمة لكثير من المتاعب نرى جيدا في سبتمبر وأكتوبر، وقال سايكس من تراجع الأسواق مؤخرا. أنا لا أتوقع منا أن تنتعش إلى قمم وتندلع. إذا 11،000 الشقوق، ثم يمكننا أن نرى بعض الذعر الحقيقي. نعم كن حذرا في يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس ونوفمبر وديسمبر 6. ستاي على الهامش وهناك استراتيجية أكثر تحفظا خلال الحادث هو ببساطة البقاء على هامش وانتظار المخاطر أقل وأعلى فرص المكافأة. قبل وبعد حوادث، والعواطف تشغيل عالية وسهلة للحصول على انحلال. عندما الأسواق متقلبة جدا، وليس الوقت ليكون بطلا. نصيحة حكيمة جدا. لأن السوق هو العاطفي حتى الآن، يجب على التجار أن يكون ذكيا. إذا كنت لا تدخل السوق، فقي بحذر. يقترح جيلاني أن تقرأ البيانات الاقتصادية وأن تولي اهتماما للتحركات الفيدرالية. إذا كان بنك الاحتياطي الفدرالي يجعل هذه الخطوة، تكون على استعداد لركوب على هذا القطار. الآن، في سوق جامعي الأسهم. نقول، كن هادئا وحريصا. تجاهل التحركات قصيرة الأجل في السوق. التركيز على الاتجاهات. 8.Cut الخسائر بسرعة القاعدة رقم 1 للتجار هو خفض الخسائر بسرعة بسعر محدد سلفا. ربما كان يقال لك أن تستخدم وقف الخسارة الصلبة للحد من الخسائر. لسوء الحظ، في السوق تتحرك بسرعة، أوامر وقف الخسارة في كثير من الأحيان لا تعمل كما المعلن عنها. لذلك، يمكن للمتداولين المنضبطين النظر في الشروع في التوقف العقلي الذي يتم احتسابه مسبقا. ولكن لإغلاق الصفقة، استخدم إستراتيجية تداول .8 تحطم سوق الأسهم ميامي، فلا. (ماركيتواتش) في حين أن الأسواق الأمريكية تعثر يبدو وكأنه تحطم، حتى الآن أقرب إلى التصحيح، على الرغم من واحد متطرف. ومع ذلك، فقد ضرب علم النفس السوق بشدة، وأنه لن يستغرق الكثير لتوك بيع الذعر والاستسلام. إذا كان الحادث وشيكا، يحتاج التجار لمعرفة كيف ومتى للرد. وهنا عدة استراتيجيات في الوقت المناسب للنظر فيها. سيكون من المفيد أيضا قراءة مقالة كتبت الأسبوع الماضي عن خصائص وقرائن تحطم السوق: اقرأ المزيد: خصائص تعطل السوق. 1. نسيان تقصير بالنسبة لمعظم التجار، بيع قصيرة من الصعب جدا. أولا، من الصعب الحصول على توقيت الحق. ثانيا، حتى عندما كنت على حق، العديد من البائعين الصاعد القصير تفقد جميع مكاسبها من خلال عقد وقتا طويلا. لأن الناس لا تبقى في وضع الذعر لفترة طويلة جدا، وهناك في كثير من الأحيان المسيرات المفاجئة الكبيرة التي يمكن أن يمسح بسرعة كل ما تبذلونه من الأرباح. خلاصة القول: ترك تقصير إلى الايجابيات. 2. شراء على تراجع بدلا من بيع قصيرة خلال حادث، من الأفضل أن ننتظر ثم شراء على تراجع. طالما أنك بسرعة خفض الخسائر إذا كانت التجارة لا تعمل بها، وشراء على تراجع بعد حادث يمكن أن يكون منطقيا. وقال شيل جيلاني، مدير صندوق التحوط السابق، إن عمليات التراجع كانت عموما فرص شراء جيدة على المدى القصير. إذا كان لديك المال، كنت شراء قوية، الشركات الدولية مع عوائد توزيع أرباح جيدة. أن يقال، لقد توقف في كل مكان في حالة إم خطأ. اقرأ المزيد: مقابلة كاملة مع شاه جيلاني. بائع قصير تيموثي سايكس يشتري أيضا على تراجع بعد حوادث. وقال سايكس إن الزاوية الوحيدة التي أراها هي شراء أسهم قوية بشكل انتقائي مع أرباح قوية مثل أبل وبريسلين وجوجل. التركيز على الشركات القوية التي أثبتت نفسها. إذا تحرك السوق أعلى، هؤلاء القادة سوف تتحرك أعلى أسرع في رحلة إلى الجودة. بدلا من اختصار السوق بشكل عام، سيكيس السراويل الأسهم الفردية. لأن الأسواق تميل إلى الإفراط في الرد على الطريق إلى أسفل، وأنا قطرات قطرات قصيرة لأن من الصعب جدا. استراتيجيته المعتادة هي ضعف الأسهم الضعيفة التي حاولت لكنها فشلت في التجمع. اقرأ المزيد: مقابلة كاملة مع سايكس. 3. التجارة مثل الجبان لا يقول سايكس إنه ليس حول من يستطيع أن يجعل أكبر قدر من المال أسرع، ولكن الذي يمكن أن تستخدم تقنيات إدارة المخاطر للتركيز على البقاء على قيد الحياة والأرباح متسقة. الفكرة هي أن تبقى السائل القادمة إلى هذه الحوادث. جبان، نعم، ولكن ليس خائفا. سعيد سايكس: من خلال إدارة المخاطر بلدي بعناية وقطع الخسائر بسرعة، وأنا لست خائفا. كما تاجر الجبان، وقال انه غالبا ما يتحرك إلى 90 النقدية بنهاية اليوم، وتقريبا دائما قبل عطلة نهاية الأسبوع. 4. النظر في وضع خيارات للحماية أو الربح شراء خيارات لحماية الأسهم الخاصة بك يمكن أن يكون منطقيا لبعض التجار. عند استخدامها بهذه الطريقة، كنت شراء الخيارات كشكل من أشكال التأمين. ومع انخفاض قيمة السهم، يرتفع خيار الشراء عادة. إذا ارتفعت الأسهم الخاصة بك، ومع ذلك، يمكنك أن تفقد ما دفعته للخيار. قد ينظر بعض التجار أيضا في شراء خيارات وضع للمضاربة، ولكن يجب أن يكون على حق حول توقيت وكذلك الاتجاه. لسوء الحظ، العديد من المضاربين الخيار تفقد المال. استراتيجية أخرى: قبل الحادث، قد ينظر تجار الخيارات ذوي الخبرة في خنق طويل، وهي استراتيجية متطورة تستفيد من ظروف السوق المتطرفة. 5. كن حذرا في سبتمبر وأكتوبر السوق حتى الآن في أغسطس تبدو سيئة بما فيه الكفاية، ولكن وقعت معظم الحوادث السابقة في سبتمبر وأكتوبر. وتبعا لذلك، تعتبر هذه أشهر شهرين من السنة. على الأرجح، هذا هو مجرد مقدمة لكثير من المتاعب نرى جيدا في سبتمبر وأكتوبر، وقال سايكس من تراجع الأسواق مؤخرا. أنا لا أتوقع منا أن تنتعش إلى قمم وتندلع. إذا 11،000 الشقوق، ثم يمكننا أن نرى بعض الذعر الحقيقي. وأضاف جيلاني: إد تشعر بالقلق إذا لم يظهر الاقتصاد أعدادا أفضل بحلول سبتمبر وأكتوبر. ما لم يأتي مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى الإنقاذ، وهناك احتمال وقوع حادث تلوح في الأفق. حتى لو كان هناك QE3 الجولة ثلاثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي التيسير الكمي وقال جيلاني تشعر بالقلق إزاء ما سيحدث إذا ألقى بنك الاحتياطي الفيدرالي طرفا ولم يأت أحد. 6. البقاء على هامش استراتيجية أكثر تحفظا خلال الحادث هو مجرد البقاء على هامش والانتظار لخفض المخاطر وزيادة فرص المكافأة. قبل وبعد حوادث، والعواطف تشغيل عالية وسهلة للحصول على انحلال. عندما الأسواق متقلبة جدا، وليس الوقت ليكون بطلا. 7. كن ذكيا لأن السوق هو العاطفي حتى الآن، يجب على التجار أن يكون ذكيا. إذا كنت لا تدخل السوق، فقي بحذر. يقترح جيلاني أن تقرأ البيانات الاقتصادية وأن تولي اهتماما للتحركات الفيدرالية. إذا كان بنك الاحتياطي الفدرالي يجعل هذه الخطوة، تكون على استعداد لركوب على هذا القطار. الآن، في سوق جامعي الأسهم. 8. خفض الخسائر بسرعة القاعدة رقم 1 للتجار هو خفض الخسائر بسرعة بسعر محدد سلفا. ربما كان يقال لك أن تستخدم وقف الخسارة الصلبة للحد من الخسائر. لسوء الحظ، في السوق تتحرك بسرعة، أوامر وقف الخسارة في كثير من الأحيان لا تعمل كما المعلن عنها. لذلك، يمكن للمتداولين المنضبطين النظر في الشروع في التوقف العقلي الذي يتم احتسابه مسبقا. لإغلاق الصفقة، ومع ذلك، استخدام أمر الحد (على الاطلاق لا تستخدم نظام السوق في سوق تتحرك بسرعة). كوبيرايت copy2017 ماركيتواتش، Inc. جميع الحقوق محفوظة. البيانات اليومية المقدمة من قبل سيكس المعلومات المالية ورهنا بشروط الاستخدام. بيانات نهاية اليوم التاريخية والحالية التي تقدمها سيكس فينانسيال إنفورماتيون. تأخرت البيانات اللحظية لكل متطلبات الصرف. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة جميع يقتبس في وقت الصرف المحلي. في الوقت الحقيقي بيانات بيع الماضي المقدمة من نسداق. المزيد من المعلومات حول بورصة ناسداك تداولت الرموز وحالتها المالية الحالية. تأخرت البيانات اللحظية 15 دقيقة لناسداك، و 20 دقيقة للتبادلات الأخرى. سامبدو جونز مؤشرات (سم) من شركة داو جونز أمب، وشركة سيهك يتم توفير البيانات اللحظية من قبل سيكس المعلومات المالية ويتأخر 60 دقيقة على الأقل. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. لم يتم العثور على نتائجاستراتيجيات لحماية نفسك من سوق الأسهم تحطم سوق الأسهم مستعدة لتحطم معترف بها، مع سامب 500 و داو جونز الصناعي متوسط ​​التداول عند مستويات قياسية، فكرة تحطم سوق الأسهم لا تحظى باهتمام كبير. ولكن على الرغم من النشوة في وول ستريت، فإن القطع اللازمة لتحطم الطائرة موجودة. ويحتاج المستثمرون إلى معرفة كيفية حماية أنفسهم من انهيار سوق الأسهم الوشيك. لأنه إذا ثيريس شيء واحد نعرفه عن سوق الأوراق المالية، وأنه يذهب في دورات. تتحول الأسواق الدب إلى أسواق الثور، وفي نهاية المطاف أنها تصحيح أو تعطل والمستثمرين تشغيل للمخارج. لكنهم يعودون دائما. التفاؤل يتدفق ويظهر سوق الثور. ونحن نعلم أن هذا يحدث لأن سوق الأوراق المالية في مستويات قياسية فقط بعد ست سنوات من وضعها في عام 2009، محو ما يقرب من 15 عاما من المكاسب وتغرق الاقتصاد العالمي في حالة ركود. بدأت السوق الثورية الحالية (رابع أطول منذ عام 1928) في مارس 2009 وتغلق في 2200 يوما. بالنسبة لأولئك الذين يتعقبون، متوسط ​​سامب 500 سوق الثور يستمر فقط 933 يوما. الركود الكبير: انفجار فقاعة الإسكان جذور الأمريكتين الماضي انهيار سوق الأسهم يمكن أن ترجع إلى عام 2006، عندما سوق الإسكان في الولايات المتحدة تصدرت في مارس اذار. بعد اثني عشر شهرا، انفجرت فقاعة الإسكان، وسحب الاقتصاد الأمريكي إلى أسفل معها. استمر الركود الكبير لمدة 18 شهرا. خلال ذلك الوقت، فقد سامب 500 أكثر من نصف قيمته بحلول الوقت الذي قاع في 6 مارس 2009 في 666.79. وانخفضت بورصة نيويورك (نيس) 60، في حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي وناسداك أكثر من 50. وكان واحدا من أبرز انهيار الشركات التي نتجت عن الركود الكبير ليمان براذرز. وقد استحوذ العملاق المصرفي على جزء كبير من استثماراته في الأصول المرتبطة بالإسكان. وهذا جعلها عرضة للغاية لأي تراجع في المساكن الأمريكية. في 15 سبتمبر 2008، قدمت ليمان براذرز للإفلاس. وبوجود 639 مليار دولار من الأصول و 619 مليار ديون، كان الإفلاس الذي قدمته شركة ليهمان الأكبر في التاريخ، حيث تجاوزت أصوله بكثير ما كان عليه في الماضي عمالقة إفلاس، مثل وورلدكوم وإينرون. على مدى فترة زمنية قصيرة نسبيا، انخفض سعر سهم الشركة من حوالي 25.00 للسهم الواحد إلى 0.15 للسهم الواحد. وهناك إصابة أخرى، واحدة نجت من الفرشاة مع الكارثة، هي شركة جنرال إلكتريك (نيسيج). في أكتوبر 2007، كان سهم جنرال إلكتريك يتداول فوق 32.00 للسهم الواحد بحلول مارس 2009، فقد سعر سهم الشركة أكثر من 85 من قيمته، متداولا بما يصل إلى 4.77 للسهم الواحد. قامت شركة جنرال الكتريك كابيتال، وهي شركة تابعة لشركة جنرال إلكتريك، بتوسيع نطاق إقراضها العقاري حيث تضخم فقاعة الإسكان. هذه الخطوة تركت الشركة تتعرض عندما انهار ليمان براذرز. وقد ارتد سعر سهم الشركة منذ ذلك الحين ويتداول حاليا نحو 25.00 للسهم الواحد. علامات سوق الثور تحطم ثيرس أكثر وراء فكرة انهيار سوق الأسهم من الإحصاءات بيربول فقط. الثور الحالي هو الحصول على فترة طويلة في السن من قبل معايير أنيونيس. في حين أن بعض الثيران ما زالوا متفائلين، من المهم أن نتذكر أن أسواق الثور السابقة قد تأججت بالأساسيات القوية والأرباح. هذا ليس الحال هذه المرة. وحقيقة الأمر أن السوق الثور الحالية قد غذى من خلال برنامج الاحتياطيات الفيدرالية السخي المفرط لشراء السندات. وقد أرسلت ثلاث جولات من التيسير الكمي وأسعار الفائدة المنخفضة بشكل مصطنع أسواق الأسهم إلى طبقة الستراتوسفير. منذ القاع في مارس 2009، ارتفع سامب 500 215، في حين أن مؤشر داو جونز الصناعي يصل إلى إعجاب 180. ولكن وراء هذه المكاسب المذهلة والكثير من الهندسة المالية والنتائج الفصلية أقل من ممتاز. من خلال الهندسة المالية، أعني استخدام برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز الأرباح. في الربع الثالث من عام 2014، أنفقت الشركات على سامب 500 143.4 مليار على إعادة شراء الأسهم، بزيادة سنوية على مدى 16 عاما. على أساس 12 شهرا على التوالي، أنفقت تلك الشركات نفسها 567.2 مليار على إعادة شراء الأسهم، (1) الشركات على سامب 500 تحتاج إلى الحفاظ على نفس الوتيرة إذا أنها سوف تسترضي المستثمرين. وفي الربع الأول من عام 2015، أعلنت 80 شركة من الشركات التي أصدرت توجيهات الأرباح عن توقعات سلبية (2). في سبتمبر 2014، بلغ معدل نمو الأرباح المقدرة للربع الأول من عام 2015 9.9. وهو يقف الآن عند -1.6. في حين أن الشركات تكافح مع نمو الأرباح الفعلية، وترتفع أسعار أسهمها أعلى. هناك فصل واضح. بعد كل شيء، أسواق الأسهم ليست سوى قوية مثل الأسهم التي تجعلها تصل. وبالنسبة للبلد الذي يحصل على ما يقرب من 70 من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق الاستهلاكي، يتم تداول الأسهم الأمريكية رقيقة. فالأجور في الولايات المتحدة راكدة، والاميركيون يعانون من الديون الشخصية المتزايدة. قد تبدو أرقام البطالة جيدة عند 5.7، ولكن معدل العمالة الناقصة لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول عند 11.3. (3) ولا يزال عدد مذهل من الأميركيين يتلقون قسائم الطعام. في أكتوبر 2014 (أحدث البيانات)، تلقى أكثر من 46.67 مليون أمريكي (15 من السكان)، أو 22.86 مليون أسرة، طوابع غذائية. منذ انتعاش سوق الأسهم في عام 2009، زاد استخدام قسائم الطعام أكثر من 24. (4) حماية نفسك من تحطم سوق الأسهم هناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن للمستثمرين اتخاذها لحماية محفظتهم من انهيار سوق الأسهم في نهاية المطاف أو التصحيح. يمكن أن تساعدك الاقتراحات الأربعة التالية على بدء المسار الصحيح. صناديق المؤشرات العكسية أولئك الذين يعتقدون أن الأسواق قد حان لإجراء تصحيح يمكن أن ينظر في صناديق الاستثمار المتداولة (إتفس) التي تقصر التبادلات المختلفة. على سبيل المثال، يسعى بروشاريس أولتراشورت Dow30 (نيساركادسد) إلى نتائج تتطابق مع ضعف العكسي (-2x) للأداء اليومي لمتوسط ​​داو جونز الصناعي. و بروشاريس قصيرة SampP500 (نيساركاش) يسعى إلى العودة التي تتوافق مع معكوس (-1x) من الأداء اليومي لل سامب 500. و بروشاريس أولترابرو Russell2000 (نيساركورتي) تسعى النتائج الاستثمارية اليومية التي تتوافق مع ثلاث مرات (3X) يوميا أداء مؤشر راسل 2000. ولكنك لا تحتاج للحد من نفسك لعكس إتفس التي تعقب الأسهم الأمريكية فقط. و ديريكسيون اليومية فتس الصين الدب 3X سهم (نيساركايانغ) يسعى نتائج الاستثمار اليومي من 300 من معكوس أداء مؤشر بني الصين حدد أدر. دفاعي توزيعات الأرباح لحماية نفسك من أي تصحيح، قد ترغب في البحث عن مخزونات دفاعية. مملة المنتجات الاستهلاكية، والغذاء، والمرافق، وشركات التبغ مع تاريخ طويل من توفير نمو أرباح سنوية وزيادة رأس المال تصبح أقل بكثير مملة عندما تبدأ الأسواق لتترنح. يمكن للمستثمرين إما أن ينظروا إلى الأسهم الدفاعية الفردية، مثل جونسون أمب جونسون (نيسجنج) أو ألتريا غروب، Inc. (نيسيمو). أو النظر في صناديق الاستثمار المتداولة، مثل إشاريس السلع الاستهلاكية الأمريكية (نيساركايك). بويرشاريس دوا المستهلك ستابلز أمي إتف (نيساركابسل). أو مؤسسة غوجنهايم للإنصاف الدفاعي (نيساركادف). إذا كانت قيمة الأسهم أقل من قيمتها، شراء إذا كانت مبالغ فيها، قصيرة. أما أولئك الذين يعتقدون أن التقييمات مرتفعة جدا فيمكنهم دائما النظر في اختيار سلة صغيرة من الأسهم يعتقدون أنها ستكون عرضة لعملية بيع على نطاق السوق. خذ الأرباح إذا كنت حققت مكاسب قوية على مدى السنوات القليلة الماضية، وهي عصبية حول السوق في أعلى مستوياتها على الإطلاق، أخذ الأرباح. تقليم كمية مريحة من المواقف الخاصة بك. ليس فقط هذا سوف يسمح لك لقفل في الأرباح، كما يحرر رأس المال لشراء أسهم جديدة ل عندما يأتي التصحيح. المشتقات: سبب 563 تريليون للنظر في الذهب لماذا لم يكن الوقت المناسب لبيع الأسهم حتى الآن (على الرغم من الأسواق سجل عالية)